기술적 분석 - 방법 종류 책 추천 총정리

기술적 분석 말로만 들었을때는 이해가 될 것 같으면서도 어렵기도 한 분야입니다. 오마하의 현인 워렌버핏의 가치투자가 붐을 일던 시절, 기본적 분석에 대한 관심이 높아지면서 투자는 역시 기본적 분석으로 하는 것이지 차트를 보고 하는 것이 아니다 라는 의견이 많았던 적도 있었습니다. 그러나 최근은 차트를 통한 분석으로 막대한 수익을 발생시키는 트레이더들이 많아짐에 따라 과거보다 인식이 상당히 많이 좋아진 편입니다. 따라서 그 기술적 분석 , 그것의 정의가 무엇이고 어떠한 방법과 종류가 있는지 또 관련 추천 책에는 어떤 것들이 있는지까지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

기술적 분석 총정리

 

 

기술적 분석 정의

 

기술적 분석 사전적 정의는 다음과 같습니다.

주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법으로 과거 주식의 가격이나 거래량 같은 자료를 이용하여 주가 변화의 추세를 발견해내어 미래의 주가를 예측하는 방법이다. 주가는 시장의 수요와 공급에 의해서 결정된다는 가정 아래에서 출발하며, 일반적으로 주식거래의 과거자료를 도표(차트) 등의 수단으로 정리하여 주가 변화 추세를 찾아내고 이를 이용하여 미래의 주가를 예측하는 것이다. 출처 : 두산백과

한마디로 정리하자면 특정 주식의 주가 즉, 가격과 거래량의 과거 흐름을 통하여 미래에 주식 가격이 어떻게 될지를 예상하는 것이라고 할 수 있겠습니다.

 

여기서 중요한 부분은 두가지를 꼽을 수 있는데 바로 1. 가격과 2. 거래량 입니다. HTS나 MTS를 켜보면 수많은 보조지표를 설정할 수 있는데 기본적으로 설정되어있는 것은 이동평균선 정도 밖에 없는 경우가 보통입니다. 어느 증권사를 사용하던, 현재 주가를 가시적으로 보여줄 수 있는 캔들과 하단에 표시되는 거래량 그래프는 동일하게 설정되어있는 것을 알 수 있습니다. 사전적 정의에서도 알수있든 가격과 거래량이라는 요소가 이 분석 방법의 핵심이기 때문에 기본적으로 그렇게 설정이 되어있는 것입니다.

 

또한가지 눈여겨볼 것은 이러한 분석을 할때 이용하는 것이 바로 도표 즉, 차트라는 것입니다.

 

방법 & 종류

 

 

차트는 이 분석 방법에 있어서 빼놓을 수 없는 것 중에 하나입니다. 차트를 보는 방법을 모른다면 이 분석 방법을 활용할 수 없을 뿐더러 해당 주식에 대한 기본적인 파악부터 하기가 힘듭니다.

 

차트가 분석 방법의 기본적이 요소라면 이 차트를 이용한 기술적 분석 종류는 크게 5가지 정도를 꼽을 수 있습니다.

 

• 1. 추세 분석 : 흔히 주식 시장에서 "지금 A 종목은 하락 추세입니다. 또는 상승 추세입니다." 와 같은 이야기를 하는 경우가 있습니다. 여기서 추세는 현재 해당 주식의 주가의 가격 흐름이 어떠한 모습을 보이고 있는지를 설명하는 것입니다. 차트를 보았을 때 전체적으로 가격이 떨어지는 모습을 보인다면 하락 추세라고 합니다. 반대로, 차트를 살펴보았는데 가격이 전체적으로 오르는 모습을 보인다면 이를 보고 상승 추세라고 이야기 합니다. 또한, 특별히 가격이 오르고 있지도 않고 내리고 있지도 않은 상태로 박스권을 형성하고 있다면 이는 횡보하고 있는 추세라고 합니다. 추세를 보는 이유는 일반적으로 주가는 한번 어떤 추세를 타기 시작하면 그 추세가 일정 기간 동안 지속되는 경향이 있기 때문입니다.
• 2. 패턴 분석 : 패턴 분석은 추세를 분석하는 것에서부터 시작됩니다. 가격이 일정한 추세로 지속되다가 보면 어떤 패턴을 보이게 되는 경우가 있는데 여기서는 이 패턴을 이용하여 "이러한 패턴을 보인다면 향후 이러한 움직임이 나올 수 있다."와 같은 식으로 미래의 주가흐름을 예측합니다. 이 패턴 분석에서 유명한 것들로는 쌍바닥 패턴, 삼각형 패턴, 쐐기형 패턴 등이 있으며, 해외에서는 이름만 영어식 표현이고 핵심적인 것은 같은 패턴이 있는가하면 따로 알아두면 좋을 법한 패턴들이 있기도 합니다.
• 3. 시장 강도 분석 : 시장 강도 분석이라고 하면 약간 어려울 수 있으나 이름 그대로 이해하면 어렵지 않습니다. 이 분석 방법은 말그대로 현재 해당 종목이 매수가 너무 강하지는 않은지(과매수권), 매도가 너무 많지는 않은지(과매도권) 등과 같이 전체적인 과열양상을 분석하는 것입니다. 이 분석에 활용되는 대표적인 보조지표로는 이동평균선이나 MACD, RSI, 스토케스틱과 같은 것들이 있습니다.
• 4. 심리적 분석 : 심리적 분석은 현재 해당 시장에 참여하고 있는 투자자들의 심리를 파악하여 그에 따른 투자 전략을 세우고자 할때 사용하는 방법입니다. 예를들어, 현재 시장에서 거의 대부분의 투자자들이 매도 포지션 쪽으로 기울어져있는 모습을 보인다면 이러한 심리를 이용하여 반대로 매수 포지션을 잡는 전략 같은 것들이 있을 수 있습니다.
• 5. 시장 구조 분석 : 시장 구조 분석을 하기 위해서는 우선 장기간 동안 해당 시장에 대한 관찰과 연구가 필요합니다. 이러한 긴 연구를 토대로 시장이 어떻게 변화하고 어떠한 모습을 보이는지에 대한 원리를 이론의 형태로 정립하여 주가를 분석하고 투자 전략을 세우는데 활용하는 분석 방법입니다. 가장 대표적인 것으로는 다우이론이나 엘리엇 파동이론 같은 것들이 있습니다.

 

관련 책 추천

 

무언가를 공부하는데에는 책을 보는 것만한 것이 없습니다. 유튜브에 검색해보면 차트 분석 관련 영상이 수도 없이 많이 나오기는 하지만 문서의 형태로된 것은 진득하게 보는 것도 공부하는데에 상당히 도움이 될 수 있습니다. 국내나 해외에 상관없이 도움이 될만한 관련 책들을 몇가지 추천해보고자 합니다.

1. 엘리어트 파동이론
2. 스티브 니슨의 캔들차트 바이블
3. 볼린저 밴드 투자 기법
4. 일목균형표 매매기법
5. 차트분석 무작정 따라하기
6. 개미대한 세력의 매집원가 구하기
7. 태쏘의 데이 트레이딩 바이블

8. 로히카 기술적 분석